キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月24日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【短信】
- 2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,855 | 4,755 |
| 減価償却費 | 6,942 | 7,391 |
| 減損損失 | 75 | － |
| のれん償却額 | 261 | 253 |
| 顧客関連資産償却額 | 129 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -80 |
| 受取補償金 | -123 | -31 |
| 支払利息 | 1,096 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -98 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -66 |
| 受取保険金 | － | -203 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 68 |
| 支払補償金 | － | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,647 | -1,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,679 | 648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | 72 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301 | 60 |
| その他 | 831 | -417 |
| 小計 | 14,451 | 12,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 81 |
| 補償金の受取額 | 123 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -1,188 |
| 保険金の受取額 | － | 203 |
| 支払補償金の支払額 | － | -206 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -1,902 |
| 法人税等の還付額 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,325 | 9,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,269 | -11,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43 |
| その他 | -30 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,592 | -12,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,814 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 9,346 | 11,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,937 | -7,016 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,658 | -1,435 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -571 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,888 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614 | -941 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,471 | 4,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
