キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,075 | -56 |
| 減価償却費 | 6,418 | 6,716 |
| のれん償却額 | 234 | 250 |
| 顧客関連資産償却額 | 116 | 124 |
| 減損損失 | － | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 649 | 818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 訴訟関連損失 | 185 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 127 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 51 |
| その他 | -25 | -584 |
| 小計 | 10,051 | 10,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | -649 | -816 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -57 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -951 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,116 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,980 | -7,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -467 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 55 |
| その他 | -13 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,756 | -8,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,110 | -1,109 |
| 長期借入れによる収入 | 4,765 | 7,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,271 | -5,554 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -507 | -1,486 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -571 | -572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986 | 3,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
