キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,184 | 3,075 |
| 減価償却費 | 5,893 | 6,418 |
| のれん償却額 | 251 | 234 |
| 顧客関連資産償却額 | 102 | 116 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -48 |
| 支払利息 | 617 | 649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 訴訟関連損失 | － | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -73 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 62 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284 | 158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -341 |
| その他 | -820 | -25 |
| 小計 | 8,975 | 10,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 50 |
| 利息の支払額 | -618 | -649 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,324 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,568 | 8,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,556 | -6,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -467 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 60 |
| その他 | 5 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,335 | -7,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,188 | 2,110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,633 | -5,271 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -883 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | 499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,509 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,800 | 4,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
