キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,926 | 3,184 |
| 減価償却費 | 4,682 | 5,893 |
| のれん償却額 | 44 | 251 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 102 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -79 |
| 支払利息 | 118 | 617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 195 | 104 |
| 負ののれん発生益 | -467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,918 | -595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,259 | 284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | 83 |
| その他 | 96 | -820 |
| 小計 | 7,083 | 8,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 80 |
| 利息の支払額 | -117 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -1,179 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,365 | 7,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,015 | -11,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 48 |
| 子会社株式の取得による支出 | -505 | － |
| 貸付けによる支出 | -121 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 446 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 164 | － |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,760 | -11,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 1,188 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -4,633 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -911 | -883 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,808 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,419 | -5,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,309 | 3,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
