キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,287 | 2,467 |
| 減価償却費 | 4,074 | 4,682 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -44 |
| 支払利息 | 110 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 195 |
| 負ののれん発生益 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,535 | 1,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288 | 304 |
| その他 | -489 | 141 |
| 小計 | 7,590 | 7,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 48 |
| 利息の支払額 | -108 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1,768 | -1,680 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | 5,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,442 | -7,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 37 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| 貸付けによる支出 | -234 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 164 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,991 | -7,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588 | -2,950 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -559 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,552 | 7,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 5,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890 | 9,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
