キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年12月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976 | 994 |
| 減価償却費 | 1,035 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,520 | 1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | -2,411 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | 381 |
| その他 | -1,458 | -835 |
| 小計 | 150 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -25 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -1,006 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 31 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,039 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -174 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | -662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,703 | -3,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559 | 4,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
