キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719 | 976 |
| 減価償却費 | 869 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,121 | 1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,366 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | -1 |
| その他 | -1,191 | -1,732 |
| 小計 | 540 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -1,317 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -3,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -3,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -364 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -139 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 2,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
