キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462 | 719 |
| 減価償却費 | 705 | 869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 20 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495 | 2,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,983 | -2,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -109 | -71 |
| その他 | -1,060 | -1,191 |
| 小計 | 402 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -21 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -745 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750 | 1,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | |
| 配当金の支払額 | -120 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255 | 727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | -71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,789 | 2,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
