キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 190 | 462 |
| 減価償却費 | 698 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | 2,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559 | -1,983 |
| その他 | -862 | -1,060 |
| 小計 | 55 | 402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,473 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | 1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -108 | -120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,851 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250 | 241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000 | 2,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
