キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 631 | 190 |
| 減価償却費 | 666 | 698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -48 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | -1,559 |
| その他 | -1,008 | -862 |
| 小計 | 101 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -2,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 12 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 2,150 |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -619 |
| 配当金の支払額 | -114 | -108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 2,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989 | 2,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105 | 2,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
