キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 75 | 631 |
| 減価償却費 | 693 | 666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -49 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989 | 1,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978 | -1,470 |
| その他 | -32 | -1,008 |
| 小計 | 1,057 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 161 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 950 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -101 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562 | 2,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
