センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,072 | 130,427 |
| 減価償却費 | 324,244 | 322,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,747 | -20,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,507 | -6,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,600 | 6,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -35,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,190 | 36,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,979 | -19,210 |
| 支払利息 | 46,954 | 42,411 |
| 受取保険金 | -39 | -11,935 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,697 | -15,531 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,334 | 1,673 |
| 補助金収入 | -350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,391 | -1,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,060 | -218,630 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 836 | 852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,756 | -103,137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,486 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,402 | 129,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,658 | 60,467 |
| その他 | -113,180 | -21,275 |
| 小計 | 274,558 | 288,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,293 | 16,805 |
| 利息の支払額 | -47,684 | -38,408 |
| 保険金の受取額 | 39 | 11,935 |
| 収用補償金の受取額 | 873,600 | － |
| 補助金の受取額 | 350 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,452 | -52,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,704 | 226,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,502 | -107,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,640 | 106,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -31,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,105 | -33,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,108 | 68,073 |
| 貸付けによる支出 | -209,249 | -211,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,757 | 67,468 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,700 | -18,100 |
| その他 | － | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,654 | -160,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,001,000 | 883,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,655,500 | -593,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,661,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055,414 | -1,022,198 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91,474 | -99,860 |
| 配当金の支払額 | -35,540 | -35,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,375 |
| その他 | － | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,304 | 791,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,421 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,166 | 857,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,110,666 | 2,432,110 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
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