営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は、685,613千円(前年同期比36.5%減)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益917,222千円、減価償却費614,042千円などであり、主な減少要因は、預り保証金の減少額482,625千円、法人税等の支払額383,360千円などによるものであります。

2014/06/26 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの分析
当社は、健全で安定した財務体質の形成に努め、営業活動によるキャッシュ・フローから得られた資金を投資に向け積極的な事業拡大を図ってまいります。
資金の流動性につきましては、運転資金及び設備資金を自己資金で賄っており、自己資金の範囲内で安全かつ安定的な資金運用が可能と認識しております。

2014/06/26 13:16