有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 860,261 | 917,222 |
減価償却費 | 579,157 | 614,042 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,076 | 419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,648 | 1,730 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | -550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,437 | 1,178 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,950 | 6,050 |
受取利息及び受取配当金 | -21,654 | -23,221 |
支払利息 | 6,533 | 6,002 |
固定資産売却損益(△は益) | -18,259 | -26,260 |
固定資産除却損 | 22 | 272 |
ゴルフ会員権評価損 | 300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -58,011 | -127,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,094 | 113,765 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -7,097 | -482,625 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,569 | -12,768 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 689 | -44,819 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -55,802 | 108,921 |
小計 | 1,307,326 | 1,051,691 |
利息及び配当金の受取額 | 21,594 | 23,285 |
利息の支払額 | -6,533 | -6,002 |
法人税等の支払額 | -242,100 | -383,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,287 | 685,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -289,084 | -423,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,643 | 29,033 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,900 | -469 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,110 | -46,229 |
貸付けによる支出 | -5,010 | -4,390 |
貸付金の回収による収入 | 5,112 | 5,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,349 | -339,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -46 | -51 |
配当金の支払額 | -82,286 | -109,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,332 | -109,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566,604 | 236,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,598 | 3,055,623 |