有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 917,222 | 874,977 |
減価償却費 | 614,042 | 550,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 419 | -144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,730 | -2,296 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -550 | 1,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,178 | -1,490 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | 9,200 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,123 |
受取利息及び受取配当金 | -23,221 | -26,280 |
支払利息 | 6,002 | 9,837 |
固定資産売却損益(△は益) | -26,260 | -28,395 |
固定資産除却損 | 272 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127,668 | 53,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 113,765 | -115,497 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -482,625 | -4,216 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,768 | 115,960 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -44,819 | -30,039 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 108,921 | -167,730 |
小計 | 1,051,691 | 1,317,775 |
利息及び配当金の受取額 | 23,285 | 26,282 |
利息の支払額 | -6,002 | -9,837 |
法人税等の支払額 | -383,360 | -359,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,613 | 974,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -423,205 | -232,750 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,033 | 29,055 |
無形固定資産の取得による支出 | -469 | -929 |
投資有価証券の取得による支出 | -46,229 | -41,656 |
貸付けによる支出 | -4,390 | -5,554 |
貸付金の回収による収入 | 5,437 | 4,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,822 | -257,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -51 | -55,205 |
リース債務の返済による支出 | - | -11,513 |
配当金の支払額 | -109,713 | -109,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,765 | -175,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,024 | 541,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,623 | 3,596,963 |