有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,528 | 860,261 |
| 減価償却費 | 671,279 | 579,157 |
| 減損損失 | 39,903 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | 3,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 2,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -980 | 2,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -687 | 2,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 9,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,840 | -21,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,969 | -18,259 |
| 固定資産除却損 | 140 | 22 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 300 |
| 支払利息 | 6,287 | 6,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,825 | -58,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,973 | 35,094 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,166 | -7,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,958 | -34,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85,296 | 689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,881 | -55,802 |
| 小計 | 1,243,850 | 1,307,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,853 | 21,594 |
| 利息の支払額 | -6,287 | -6,533 |
| 法人税等の支払額 | -318,487 | -242,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,929 | 1,080,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,492 | -289,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,911 | 19,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,000 | -39,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360 | -22,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,388 | -5,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,821 | 5,112 |
| 差入保証金の差入による支出 | -504,111 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,619 | -431,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -82,286 | -82,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,286 | -82,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,976 | 566,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,384,970 | 2,252,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,252,994 | 2,819,598 |