有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 765,846 | 544,528 |
| 減価償却費 | 527,644 | 671,279 |
| 減損損失 | 22,190 | 39,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | 437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,398 | -174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | -980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | -687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,454 | -24,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,890 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,963 | -35,969 |
| 固定資産除却損 | 33 | 140 |
| 支払利息 | 6,358 | 6,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,212 | -128,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,710 | 50,973 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,154 | -8,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,863 | 92,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,834 | -85,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,167 | 113,881 |
| 小計 | 1,287,774 | 1,243,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,991 | 24,853 |
| 利息の支払額 | -6,358 | -6,287 |
| 法人税等の支払額 | -325,127 | -318,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,279 | 943,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425,237 | -475,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,429 | 37,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,950 | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,334 | -1,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,872 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,630 | -5,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,184 | 4,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500,000 | -504,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,665 | -993,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -82,287 | -82,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,349 | -82,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,735 | -131,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,034,705 | 2,384,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,384,970 | 2,252,994 |