有価証券報告書-第98期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 641,411 | 765,846 |
減価償却費 | 636,223 | 527,644 |
減損損失 | - | 22,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -274 | 192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 684 | -9,398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | 1,520 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 534 | 410 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | 8,500 |
受取利息及び受取配当金 | -23,286 | -23,454 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30,890 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,478 | -3,963 |
固定資産除却損 | 146 | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78,088 | - |
支払利息 | 5,273 | 6,358 |
売上債権の増減額(△は増加) | 85,004 | -61,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,659 | 158,710 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 25,867 | 6,154 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,004 | -17,863 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23,411 | -35,834 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 80,507 | -27,167 |
小計 | 1,432,834 | 1,287,774 |
利息及び配当金の受取額 | 23,601 | 23,991 |
利息の支払額 | -5,273 | -6,358 |
法人税等の支払額 | -295,781 | -325,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,380 | 980,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 410,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,079,221 | -1,425,237 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,393 | 8,429 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,360 | -31,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -1,334 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 92,872 |
貸付けによる支出 | -3,520 | -4,630 |
貸付金の回収による収入 | 3,543 | 4,184 |
差入保証金の差入による支出 | - | -500,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,523 | -1,547,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -61 |
配当金の支払額 | -109,717 | -82,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,717 | -82,349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,859 | -649,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,094,565 | 3,034,705 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,034,705 | 2,384,970 |