東部ネットワーク（9036）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,384,970 | 2,252,994 |
| 受取手形 | 90,116 | 27,376 |
| 営業未収入金 | 949,698 | 1,141,263 |
| 有価証券 | 20,000 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,791 | 30,311 |
| 前払費用 | 57,544 | 103,290 |
| 繰延税金資産 | 49,243 | 51,864 |
| その他 | 18,514 | 16,253 |
| 貸倒引当金 | -3,458 | -3,895 |
| 流動資産合計 | 3,595,422 | 3,619,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,466,614 | 6,663,228 |
| 減価償却累計額 | -2,843,515 | -3,043,114 |
| 建物（純額） | 3,623,098 | 3,620,113 |
| 構築物 | 958,267 | 968,778 |
| 減価償却累計額 | -574,868 | -639,927 |
| 構築物（純額） | 383,398 | 328,851 |
| 機械及び装置 | 285,768 | 289,128 |
| 減価償却累計額 | -228,531 | -236,890 |
| 機械及び装置（純額） | 57,237 | 52,237 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,950,133 | 3,873,088 |
| 減価償却累計額 | -3,494,775 | -3,621,082 |
| 車両運搬具（純額） | 455,357 | 252,006 |
| 工具 | 218,828 | 227,351 |
| 減価償却累計額 | -179,679 | -199,225 |
| 工具 | 39,149 | 28,125 |
| 土地 | 7,560,765 | 7,520,861 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 11,791 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,130,799 | 11,802,196 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 109,418 | 142,348 |
| ソフトウエア仮勘定 | 84,000 | 13,543 |
| その他 | 11,267 | 11,146 |
| 無形固定資産合計 | 204,686 | 167,038 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 707,739 | 682,067 |
| 関係会社株式 | 22,102 | 22,102 |
| 長期前払費用 | 28,186 | 46,723 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金 | － | 15,087 |
| 差入保証金 | 925,692 | 1,429,180 |
| その他 | 11,595 | 11,391 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,795,311 | 2,306,548 |
| 固定資産合計 | 14,130,796 | 14,275,784 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,726,218 | 17,895,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 81,466 | 23,669 |
| 営業未払金 | 651,050 | 759,820 |
| 未払金 | 242,585 | 52,003 |
| 未払費用 | 155,872 | 180,915 |
| 未払法人税等 | 165,196 | 113,256 |
| 未払消費税等 | － | 88,443 |
| 前受金 | 92,506 | 91,387 |
| 預り金 | 7,265 | 24,452 |
| 賞与引当金 | 69,748 | 69,574 |
| 役員賞与引当金 | 22,020 | 21,040 |
| 割賦利益繰延 | 1,441 | 604 |
| 流動負債合計 | 1,489,153 | 1,425,167 |
| 固定負債 | | |
| 預り建設協力金 | 296,526 | 344,981 |
| 繰延税金負債 | 1,272,242 | 1,092,521 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 148,692 | 123,215 |
| 退職給付引当金 | 5,440 | 4,753 |
| 役員退職慰労引当金 | 85,300 | 93,700 |
| 長期前受金 | 61,153 | 64,812 |
| 長期預り保証金 | 802,787 | 794,621 |
| 資産除去債務 | 1,597 | 11,908 |
| 固定負債合計 | 2,673,740 | 2,530,513 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,162,894 | 3,955,680 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 553,031 | 553,031 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 527,524 | 527,524 |
| その他資本剰余金 | 197 | 197 |
| 資本剰余金合計 | 527,722 | 527,722 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 89,411 | 89,411 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,841,603 | 1,980,578 |
| 別途積立金 | 10,252,160 | 10,502,160 |
| 繰越利益剰余金 | 839,211 | 829,145 |
| 利益剰余金合計 | 13,022,386 | 13,401,295 |
| 自己株式 | -194,955 | -194,955 |
| 株主資本合計 | 13,908,184 | 14,287,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,506 | 102,271 |
| 土地再評価差額金 | -455,366 | -449,801 |
| 評価・換算差額等合計 | -344,860 | -347,530 |
| 純資産合計 | 13,563,324 | 13,939,562 |
| 負債純資産合計 | 17,726,218 | 17,895,243 |
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