有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,384,970 | 2,252,994 |
受取手形 | 90,116 | 27,376 |
営業未収入金 | 949,698 | 1,141,263 |
有価証券 | 20,000 | - |
原材料及び貯蔵品 | 28,791 | 30,311 |
前払費用 | 57,544 | 103,290 |
繰延税金資産 | 49,243 | 51,864 |
その他 | 18,514 | 16,253 |
貸倒引当金 | -3,458 | -3,895 |
流動資産合計 | 3,595,422 | 3,619,459 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,466,614 | 6,663,228 |
減価償却累計額 | -2,843,515 | -3,043,114 |
建物(純額) | 3,623,098 | 3,620,113 |
構築物 | 958,267 | 968,778 |
減価償却累計額 | -574,868 | -639,927 |
構築物(純額) | 383,398 | 328,851 |
機械及び装置 | 285,768 | 289,128 |
減価償却累計額 | -228,531 | -236,890 |
機械及び装置(純額) | 57,237 | 52,237 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,950,133 | 3,873,088 |
減価償却累計額 | -3,494,775 | -3,621,082 |
車両運搬具(純額) | 455,357 | 252,006 |
工具 | 218,828 | 227,351 |
減価償却累計額 | -179,679 | -199,225 |
工具 | 39,149 | 28,125 |
土地 | 7,560,765 | 7,520,861 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 11,791 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 12,130,799 | 11,802,196 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 109,418 | 142,348 |
ソフトウエア仮勘定 | 84,000 | 13,543 |
その他 | 11,267 | 11,146 |
無形固定資産合計 | 204,686 | 167,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 707,739 | 682,067 |
関係会社株式 | 22,102 | 22,102 |
長期前払費用 | 28,186 | 46,723 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
保険積立金 | - | 15,087 |
差入保証金 | 925,692 | 1,429,180 |
その他 | 11,595 | 11,391 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 1,795,311 | 2,306,548 |
固定資産合計 | 14,130,796 | 14,275,784 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,726,218 | 17,895,243 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 81,466 | 23,669 |
営業未払金 | 651,050 | 759,820 |
未払金 | 242,585 | 52,003 |
未払費用 | 155,872 | 180,915 |
未払法人税等 | 165,196 | 113,256 |
未払消費税等 | - | 88,443 |
前受金 | 92,506 | 91,387 |
預り金 | 7,265 | 24,452 |
賞与引当金 | 69,748 | 69,574 |
役員賞与引当金 | 22,020 | 21,040 |
割賦利益繰延 | 1,441 | 604 |
流動負債合計 | 1,489,153 | 1,425,167 |
固定負債 | | |
預り建設協力金 | 296,526 | 344,981 |
繰延税金負債 | 1,272,242 | 1,092,521 |
再評価に係る繰延税金負債 | 148,692 | 123,215 |
退職給付引当金 | 5,440 | 4,753 |
役員退職慰労引当金 | 85,300 | 93,700 |
長期前受金 | 61,153 | 64,812 |
長期預り保証金 | 802,787 | 794,621 |
資産除去債務 | 1,597 | 11,908 |
固定負債合計 | 2,673,740 | 2,530,513 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,162,894 | 3,955,680 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 553,031 | 553,031 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 527,524 | 527,524 |
その他資本剰余金 | 197 | 197 |
資本剰余金合計 | 527,722 | 527,722 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 89,411 | 89,411 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,841,603 | 1,980,578 |
別途積立金 | 10,252,160 | 10,502,160 |
繰越利益剰余金 | 839,211 | 829,145 |
利益剰余金合計 | 13,022,386 | 13,401,295 |
自己株式 | -194,955 | -194,955 |
株主資本合計 | 13,908,184 | 14,287,092 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110,506 | 102,271 |
土地再評価差額金 | -455,366 | -449,801 |
評価・換算差額等合計 | -344,860 | -347,530 |
純資産合計 | 13,563,324 | 13,939,562 |
負債純資産合計 | 17,726,218 | 17,895,243 |