流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1)リース投資資産の内訳
流動資産 (単位:千円)

2018/12/26 12:55

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,119
預金
当座預金	1,366,151
普通預金	3,386,733
定期預金	620,433
別段預金	4,847
小計	5,378,166
合計	5,381,285

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	15,244
三谷商事㈱	1,856
合計	17,100

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	13,385
5月	3,565
7月	150
合計	17,100

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形13,370千円が含まれております。
ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	84,550
合計	84,550

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	24,100
5月	42,800
6月	6,100
7月	11,550
合計	84,550

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	232,420
北陸ロジスティクス㈱	89,701
佐藤燃料㈱	70,867
アサヒロジ㈱	65,305
サントリーロジスティクス㈱	63,241
その他	554,696
合計	1,076,233

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,257,42711,501,81411,683,0091,076,23391.637.0(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	21,736
その他	1,467
合計	23,204

2018/12/26 12:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、21,341,356千円(前事業年度末21,119,888千円)となり、221,468千円増加いたしました。
流動資産は6,845,955千円となり、前事業年度末と比べ977,356千円増加いたしました。これは主に営業未収入金が181,194千円減少した一方で、現金及び預金が1,208,891千円増加したことによるものであります。固定資産は14,495,401千円となり、前事業年度末と比べ755,888千円減少いたしました。これは主に差入保証金が316,525千円減少したことなどにより、投資その他の資産が292,236千円、有形固定資産が467,295千円それぞれ減少したことによるものであります。
(負債合計)

2018/12/26 12:55