訂正有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,119
預金
当座預金	1,366,151
普通預金	3,386,733
定期預金	620,433
別段預金	4,847
小計	5,378,166
合計	5,381,285

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	15,244
三谷商事㈱	1,856
合計	17,100

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	13,385
5月	3,565
7月	150
合計	17,100

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形13,370千円が含まれております。
ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	84,550
合計	84,550

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	24,100
5月	42,800
6月	6,100
7月	11,550
合計	84,550

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	232,420
北陸ロジスティクス㈱	89,701
佐藤燃料㈱	70,867
アサヒロジ㈱	65,305
サントリーロジスティクス㈱	63,241
その他	554,696
合計	1,076,233

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,257,427	11,501,814	11,683,009	1,076,233	91.6	37.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	21,736
その他	1,467
合計	23,204

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	592,000	301,920
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	209,208
㈱みずほフィナンシャルグループ	906,063	173,420
カンダホールディングス㈱	120,000	139,200
㈱アルプス技研	52,600	129,185
その他	751,796	477,250
合計	2,471,033	1,430,184

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
中日本高速道路㈱	141,460
その他	33,613
合計	1,175,073

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
木村屋金物建材㈱	15,235
塚本總業㈱	1,659
合計	16,894

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	13,332
5月	3,562
合計	16,894

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形13,332千円が含まれております。
ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商事㈱	795
野原産業セメント㈱	13,305
合計	14,100

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	12,554
5月	19
6月	320
7月	1,206
合計	14,100

(注) 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形8,289千円が含まれております。
ハ 営業未払金

相手先	金額(千円)
歴世礦油㈱	70,804
三愛石油㈱	56,957
サントリーロジスティクス㈱	39,969
三谷商事㈱	38,728
中越テック㈱	34,268
その他	416,668
合計	657,397

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、1,093,053千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。