有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,567
預金
当座預金	1,131,927
普通預金	2,495,527
定期預金	420,000
別段預金	3,852
小計	4,051,307
合計	4,054,874

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	11,636
松井建設㈱	3,300
ジェスコ㈱	1,739
三谷商事㈱	1,087
合計	17,763

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月	13,652
6月	3,378
8月	732
合計	17,763

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	93,100
合計	93,100

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	25,500
5月	26,550
6月	13,450
7月	27,600
合計	93,100

二 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	398,889
佐藤燃料㈱	142,959
松井建設㈱	137,813
三谷商事㈱	88,732
北陸ロジスティクス㈱	75,783
その他	587,315
合計	1,431,495

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,234,046	13,582,076	13,384,627	1,431,495	90.3	35.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	15,976
その他	6,515
合計	22,491

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	592,000	233,840
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	485,740	160,099
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回11種優先株式	200,000	121,912
㈱みずほフィナンシャルグループ	199,100	33,468
日本山村硝子㈱	172,178	28,581
松井建設㈱	150,000	112,500
その他	630,440	374,068
合計	2,429,458	1,064,471

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
三菱UFJ信託銀行㈱	287,596
中日本高速道路㈱	137,590
その他	32,401
合計	1,457,587

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芦沢商事㈱	3,482
塚本總業㈱	2,652
太平洋セメント販売㈱	1,101
木村屋金物建材㈱	769
小澤商事㈱	557
合計	8,563

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月	4,217
6月	3,613
8月	731
合計	8,563

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸興業㈱	37,679
富士商事㈱	2,848
宇部建設資材㈱	1,738
合計	42,265

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	20,539
5月	20,653
6月	156
7月	916
合計	42,265

ハ 営業未払金

相手先	金額(千円)
三谷商事㈱	113,821
國際油化㈱	48,445
金沢地区生コンクリート協同組合	39,991
中日本高速道路㈱	39,239
中越テック㈱	35,545
その他	477,774
合計	754,817