有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,883
預金
当座預金	431,855
普通預金	2,196,958
定期預金	520,000
別段預金	2,926
小計	3,151,739
合計	3,155,623

ロ 受取手形
該当事項はありません。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	361,139
山村倉庫㈱	164,659
三谷商事㈱	157,321
北陸ロジスティクス㈱	85,961
ユアサ商事㈱	83,929
その他	485,180
合計	1,338,192

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,175,502	11,956,404	11,793,714	1,338,192	89.8	38.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	26,127
その他	2,267
合計	28,394

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	485,740	226,354
丸全昭和運輸㈱	592,000	206,016
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回11種優先株式	200,000	121,912
㈱みずほフィナンシャルグループ	199,100	40,616
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	129,000	73,143
カンダホールディングス㈱	100,000	42,900
その他	632,595	271,196
合計	2,338,435	982,138

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
三菱UFJ信託銀行㈱	287,596
中日本高速道路㈱	122,750
その他	32,132
合計	1,442,478

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸興業㈱	119,656
合計	119,656

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	59,494
6月	60,162
合計	119,656

ロ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱グンサン	110,667
三谷商事㈱	95,907
トランコム㈱	49,153
ユアサ商事㈱	47,714
大丸興業㈱	34,952
その他	479,948
合計	818,342

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、1,150,532千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。