有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,202
預金
当座預金	1,139,210
普通預金	3,650,954
定期預金	620,459
別段預金	5,252
小計	5,415,877
合計	5,419,079

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	9,600
合計	9,600

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	3,100
5月	―
6月	6,500
合計	9,600

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	286,961
佐藤燃料㈱	172,543
北陸コカ・コーラボトリング株	87,033
三谷商事㈱	60,847
アサヒロジ㈱	51,638
その他	492,709
合計	1,151,734

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,076,233	12,147,772	12,072,271	1,151,734	91.3	33.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
二 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	24,799
その他	1,837
合計	26,636

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	118,400	355,200
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	193,130
㈱みずほフィナンシャルグループ	906,063	155,208
松井建設㈱	150,000	106,500
㈱アルプス技研	52,600	97,152
その他	553,303	370,536
合計	1,828,940	1,277,727

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
中日本高速道路㈱	133,500
その他	30,723
合計	1,164,223

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
歴世礦油㈱	80,018
三愛石油㈱	56,675
サントリーロジスティクス㈱	47,007
中越テック㈱	32,752
三谷商事㈱	29,420
その他	450,523
合計	696,398