有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,915
預金
当座預金	729,547
普通預金	1,976,986
定期預金	640,486
別段預金	5,972
小計	3,352,993
合計	3,355,908

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	5,552
合計	5,552

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	3,898
5月満期	1,220
6月満期	433
合計	5,552

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	223,251
佐藤燃料㈱	99,939
ハヤマ㈱	83,303
北陸コカ・コーラボトリング㈱	82,851
キリングループロジスティクス㈱	56,394
その他	574,378
合計	1,120,118

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,084,820	10,094,745	10,059,447	1,120,118	90.0	39.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	19,010
その他	1,407
合計	20,417

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	118,400	384,208
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	187,447
㈱みずほフィナンシャルグループ	90,606	144,878
㈱アルプス技研	57,860	126,771
カンダホールディングス㈱	120,000	123,840
その他	596,300	436,079
合計	1,031,740	1,403,224

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
中日本高速道路㈱	136,250
その他	84,959
合計	1,221,209

③ 流動負債
イ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太平洋セメント販売㈱	5,544
合計	5,544

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	3,893
5月	1,218
6月	432
合計	5,544

ロ 営業未払金

相手先	金額(千円)
総合エネルギー㈱	182,228
㈱ジャペックスエネルギー	64,672
サントリーロジスティクス㈱	39,326
中越テック㈱	28,512
中日本高速道路㈱	21,599
その他	394,217
合計	730,556