訂正有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,393
預金
当座預金	587,353
普通預金	2,630,033
定期預金	640,491
別段預金	6,574
小計	3,864,452
合計	3,866,845

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	1,800
富士木材㈱	604
合計	2,404

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	107
5月	1,918
6月	183
7月	195
合計	2,404

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	265,536
北陸コカ・コーラボトリング㈱	91,538
P&Gジャパン(同)	82,132
キリングループロジスティクス㈱	61,771
関東燃料㈱	46,858
その他	541,129
合計	1,088,966

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,120,118	10,559,231	10,590,383	1,088,966	90.7	38.2

ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	21,819
その他	1,500
合計	23,320

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	118,400	374,736
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	194,344
㈱みずほフィナンシャルグループ	90,606	141,979
カンダホールディングス㈱	120,000	131,160
㈱アルプス技研	57,860	108,834
その他	582,753	373,852
合計	1,018,193	1,324,906

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
中日本高速道路㈱	136,250
その他	127,446
合計	1,263,696

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
コスモエネルギーソリューションズ㈱	75,519
㈱ジャペックスエネルギー	59,644
サントリーロジスティクス㈱	43,494
中越テック㈱	30,925
アサヒロジ㈱	22,085
その他	453,388
合計	685,059