有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,096
預金
当座預金	643,261
普通預金	2,750,082
定期預金	620,477
別段預金	5,968
小計	4,019,790
合計	4,022,886

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	26,286
合計	26,286

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	25,289
5月満期	―
6月満期	997
合計	26,286

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱吉永商店	29,576
合計	29,576

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	12,835
5月	―
6月	16,741
合計	29,576

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	267,522
佐藤燃料㈱	91,721
北陸コカ・コーラボトリング㈱	84,661
アサヒロジ㈱	53,763
キリングループロジスティクス㈱	49,574
その他	537,577
合計	1,084,820

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,151,734	12,266,319	12,333,233	1,084,820	91.9	33.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
二 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	20,243
その他	2,578
合計	22,822

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	118,400	282,857
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	151,745
㈱みずほフィナンシャルグループ	906,063	111,989
松井建設㈱	150,000	99,750
カンダホールディングス㈱	120,000	86,520
その他	502,379	345,725
合計	1,845,416	1,078,587

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
中日本高速道路㈱	136,250
その他	88,011
合計	1,224,261

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大平洋セメント販売㈱	995
合計	995

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	―
5月満期	―
6月満期	995
合計	995

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スミセ建材㈱	29,544
大平洋セメント販売㈱	25,253
合計	54,797

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	38,074
5月	―
6月	16,722
合計	54,797

ハ 営業未払金

相手先	金額(千円)
総合エネルギー㈱	111,225
サントリーロジスティクス㈱	37,873
三愛石油㈱	33,742
中越テック㈱	30,983
中日本高速道路㈱	29,033
その他	443,943
合計	686,801