有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,628
預金
当座預金	945,331
普通預金	2,334,878
定期預金	420,000
別段預金	4,125
小計	3,704,334
合計	3,706,963

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	34,050
三菱マテリアルトレーディング㈱	8,143
塚本總業㈱	5,622
合計	47,815

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,806
6月	26,358
7月	18,650
合計	47,815

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	400,360
三谷商事㈱	88,820
北陸ロジスティクス㈱	83,730
山村倉庫㈱	77,648
総合エネルギー㈱	67,780
その他	515,706
合計	1,234,046

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,338,192	12,666,192	12,770,338	1,234,046	91.2	37.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	20,632
その他	1,439
合計	22,071

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	592,000	242,128
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	485,740	240,684
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回11種優先株式	200,000	121,912
㈱みずほフィナンシャルグループ	199,100	42,030
松井建設㈱	150,000	105,750
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	129,000	95,937
その他	665,785	343,881
合計	2,421,625	1,192,323

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
三菱UFJ信託銀行㈱	287,596
中日本高速道路㈱	126,510
その他	32,250
合計	1,446,357

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸興業㈱	48,809
宇部建設資材㈱	29,060
富士商事㈱	15,200
太平洋セメント販売㈱	14,274
小澤商事㈱	5,612
その他	8,114
合計	121,069

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	19,997
6月	84,238
7月	16,834
合計	121,069

ロ 営業未払金

相手先	金額(千円)
三谷商事㈱	100,129
ユアサ商事㈱	51,446
中日本高速道路㈱	33,587
中越テック㈱	33,166
㈱ハヤマ	32,795
その他	450,308
合計	701,433

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、1,086,331千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。