有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,523
預金
当座預金	1,354,192
普通預金	2,390,634
定期預金	420,000
別段預金	4,044
小計	4,168,870
合計	4,172,394

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	105,075
三谷商事㈱	14,270
アサガミ㈱	180
合計	119,526

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	2,534
5月	111,899
6月	4,664
7月	427
合計	119,526

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	88,950
合計	88,950

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	35,800
5月	20,200
6月	12,700
7月	20,250
合計	88,950

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	293,169
松井建設㈱	94,451
北陸ロジスティクス㈱	90,007
サントリーロジスティクス㈱	84,432
アサヒロジ㈱	77,586
その他	617,780
合計	1,257,427

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,431,495	14,611,219	14,785,286	1,257,427	92.2	33.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	21,188
その他	1,381
合計	22,570

② 固定資産
イ 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
丸全昭和運輸㈱	592,000	261,664
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	48,574	187,495
㈱みずほフィナンシャルグループ	906,063	184,836
松井建設㈱	150,000	150,000
カンダホールディングス㈱	120,000	114,360
その他	623,455	481,648
合計	2,440,092	1,380,005

ロ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,000,000
三菱UFJ信託銀行㈱	287,596
中日本高速道路㈱	141,460
その他	62,542
合計	1,491,599

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
木村屋金物建材㈱	105,015
塚本總業㈱	18,315
野村産業㈱	13,029
合計	136,360

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	450
5月	123,512
6月	11,663
7月	734
合計	136,360

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商事㈱	4,632
大丸興業㈱	1,383
合計	6,015

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	816
5月	566
7月	4,632
合計	6,015

ハ 営業未払金

相手先	金額(千円)
三谷商事㈱	111,557
三愛石油㈱	55,330
木村屋金物建材㈱	49,767
サントリーロジスティクス㈱	46,999
中日本高速道路㈱	37,844
その他	461,378
合計	762,878

④ 固定負債
繰延税金負債
繰延税金負債は、1,082,128千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。