訂正有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,172,394 | 5,381,285 |
| 受取手形 | 119,526 | 17,100 |
| 電子記録債権 | 88,950 | 84,550 |
| 営業未収入金 | 1,257,427 | 1,076,233 |
| リース債権 | - | 66,517 |
| リース投資資産 | 66,125 | 45,867 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,570 | 23,204 |
| 前払費用 | 98,182 | 84,890 |
| 繰延税金資産 | 33,981 | 37,875 |
| その他 | 14,544 | 32,789 |
| 貸倒引当金 | △5,103 | △4,359 |
| 流動資産合計 | 5,868,599 | 6,845,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,828,387 | 6,849,841 |
| 減価償却累計額 | △3,903,993 | △4,052,993 |
| 建物(純額) | 2,924,393 | 2,796,847 |
| 構築物 | 1,139,387 | 1,139,387 |
| 減価償却累計額 | △837,574 | △872,324 |
| 構築物(純額) | 301,812 | 267,063 |
| 機械及び装置 | 337,308 | 336,941 |
| 減価償却累計額 | △267,414 | △277,149 |
| 機械及び装置(純額) | 69,894 | 59,791 |
| 車両運搬具 | 4,722,338 | 4,365,938 |
| 減価償却累計額 | △4,253,891 | △4,144,055 |
| 車両運搬具(純額) | 468,446 | 221,882 |
| 工具、器具及び備品 | 302,378 | 313,683 |
| 減価償却累計額 | △248,388 | △272,035 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,989 | 41,648 |
| 土地 | ※1 7,764,599 | ※1 7,764,599 |
| リース資産 | 680,170 | 680,170 |
| 減価償却累計額 | △78,999 | △115,990 |
| リース資産(純額) | 601,170 | 564,179 |
| 建設仮勘定 | - | 1,000 |
| 有形固定資産合計 | 12,184,308 | 11,717,013 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,742 | 32,359 |
| ソフトウエア仮勘定 | 885 | - |
| その他 | 10,451 | 10,363 |
| 無形固定資産合計 | 39,079 | 42,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,380,005 | ※2 1,430,184 |
| 関係会社株式 | 22,102 | 22,102 |
| 長期前払費用 | 4,534 | 1,259 |
| 保険積立金 | 122,485 | 100,073 |
| 差入保証金 | 1,491,599 | 1,175,073 |
| その他 | 10,071 | 9,867 |
| 貸倒引当金 | △2,896 | △2,896 |
| 投資その他の資産合計 | 3,027,901 | 2,735,665 |
| 固定資産合計 | 15,251,289 | 14,495,401 |
| 資産合計 | 21,119,888 | 21,341,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 136,360 | 16,894 |
| 電子記録債務 | 6,015 | 14,100 |
| 営業未払金 | 762,878 | 657,397 |
| リース債務 | 36,858 | 37,774 |
| 未払金 | 39,267 | 17,203 |
| 未払費用 | 183,380 | 202,259 |
| 未払法人税等 | 46,555 | 124,844 |
| 未払消費税等 | 108,642 | 77,308 |
| 前受金 | 106,957 | 106,756 |
| 預り金 | 9,474 | 32,358 |
| 賞与引当金 | 81,758 | 82,296 |
| 割賦利益繰延 | 1,234 | 1,019 |
| 流動負債合計 | 1,519,382 | 1,370,213 |
| 固定負債 | ||
| 預り建設協力金 | 206,393 | 176,992 |
| リース債務 | 614,935 | 577,161 |
| 繰延税金負債 | 1,082,128 | 1,093,053 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 105,797 | 105,797 |
| 退職給付引当金 | 7,771 | 7,973 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,100 | 38,300 |
| 長期前受金 | 37,071 | 31,522 |
| 長期預り保証金 | 302,922 | 315,014 |
| 資産除去債務 | 16,014 | 16,241 |
| 固定負債合計 | 2,402,134 | 2,362,056 |
| 負債合計 | 3,921,516 | 3,732,269 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 553,031 | 553,031 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 527,524 | 527,524 |
| その他資本剰余金 | 197 | 197 |
| 資本剰余金合計 | 527,722 | 527,722 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 89,411 | 89,411 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,070,421 | 2,059,301 |
| 別途積立金 | 11,752,160 | 12,002,160 |
| 繰越利益剰余金 | 2,371,300 | 2,512,678 |
| 利益剰余金合計 | 16,283,294 | 16,663,551 |
| 自己株式 | △250,259 | △250,259 |
| 株主資本合計 | 17,113,788 | 17,494,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 516,967 | 547,425 |
| 土地再評価差額金 | △432,384 | △432,384 |
| 評価・換算差額等合計 | 84,583 | 115,041 |
| 純資産合計 | 17,198,371 | 17,609,087 |
| 負債純資産合計 | 21,119,888 | 21,341,356 |
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