南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,955 | 786,932 |
| 減価償却費 | 626,480 | 561,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,847 | 15,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,035 | 17,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,530 | -86,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,487 | -7,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,738 | -2,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,244 | -9,382 |
| 支払利息 | 140,769 | 121,301 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,577 | -4,028 |
| 損害賠償損失 | － | 13,261 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,296 | -139,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,473 | -2,750 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 58,220 | 74,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,302 | 31,862 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,590 | -18,796 |
| その他 | 37,539 | -29,707 |
| 小計 | 1,489,708 | 1,321,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,007 | 9,205 |
| 利息の支払額 | -136,616 | -118,326 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -13,261 |
| 法人税等の支払額 | -555,195 | -301,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,904 | 897,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,195,900 | -794,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,179,300 | 865,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,973 | -2,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,440 | -227,984 |
| 保険積立金の積立による支出 | -270 | -269 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,500 | － |
| その他の収入 | 8,149 | 10,133 |
| その他の支出 | -528 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,164 | -149,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,720 | 252,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,027 | -642,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -2,312 |
| 配当金の支払額 | -49,903 | -49,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,356 | -441,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,615 | 305,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,328 | 1,584,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,712 | 1,643,706 |
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