キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4196万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7449万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4617万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 980 | -597 | -392 | 383 | -582 | 1,774 | 通期 | 1,983 | -813 | -891 | 1,170 | -815 | 2,062 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -502 | 49 | -13 | -481 | 2,097 | 通期 | 1,246 | -1,021 | -477 | 225 | -1,032 | 1,809 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -205 | -469 | 608 | -194 | 1,948 | 通期 | 1,578 | -806 | -388 | 773 | -768 | 2,194 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,259 | -341 | -438 | 918 | -285 | 2,674 | 通期 | 2,030 | -588 | -1,032 | 1,442 | -519 | 2,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -281 | -250 | 746 | -263 | 3,102 | 通期 | 1,872 | -1,610 | 323 | 262 | -1,789 | 3,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 842 | -393 | -372 | 449 | -340 | 3,266 | 通期 | 1,795 | -1,364 | -149 | 431 | -1,407 | 3,473 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -1,731 | 680 | -1,191 | -1,728 | 2,962 | 通期 | 1,787 | -3,794 | 1,410 | -2,007 | -3,861 | 2,876 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -1,658 | 1,516 | -1,027 | -1,660 | 3,365 | 通期 | 1,804 | -1,793 | 960 | 11 | -1,479 | 3,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,122 | -749 | 508 | 373 | -744 | 4,728 | 通期 | 2,138 | -2,309 | 345 | -171 | -2,056 | 4,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,274 | -546 | -542 | 728 | -522 | 4,206 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億6995万
- 2016年3月（連） -80.76%
- 2億2506万
- 2017年3月（連） +243.24%
- 7億7250万
- 2018年3月（連） +86.71%
- 14億4235万
- 2019年3月（連） -81.83%
- 2億6203万
- 2020年3月（連） +64.64%
- 4億3142万
- 2021年3月（連） マイ転
- -20億690万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1113万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億7125万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.9%
- 2016年3月（連）
- 10.33%
- 2017年3月（連）
- 12.63%
- 2018年3月（連）
- 15.04%
- 2019年3月（連）
- 13.68%
- 2020年3月（連）
- 12.44%
- 2021年3月（連）
- 13.35%
- 2022年3月（連）
- 12.62%
- 2023年3月（連）
- 14.82%