南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,367 | 1,592,860 |
| 減価償却費 | 1,029,953 | 983,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -338,679 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,355 | 12,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,443 | 14,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,177 | -17,252 |
| 支払利息 | 56,914 | 54,459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,424 | -1,833 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -55,647 | -90,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,701 | -82 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -102,436 | 62,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,712 | -39,296 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,943 | 14,679 |
| その他 | 6,089 | 80,790 |
| 小計 | 2,373,330 | 2,667,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,177 | 17,252 |
| 利息の支払額 | -56,843 | -54,080 |
| 法人税等の支払額 | -524,362 | -493,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,301 | 2,137,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,245,600 | -1,245,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245,600 | 1,245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,324 | -5,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813,446 | -2,310,152 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| その他の収入 | 23,897 | 7,331 |
| その他の支出 | -295 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793,169 | -2,308,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,610 | 47,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,499 | -791,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 配当金の支払額 | -174,279 | -361,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,612 | 344,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,744 | 173,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,414 | 4,019,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
