南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,912 | 1,132,877 |
| 減価償却費 | 858,200 | 959,081 |
| 減損損失 | 49,921 | 176,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,487 | 22,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,590 | 8,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,528 | 16,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,591 | -10,734 |
| 支払利息 | 45,182 | 47,111 |
| シンジケートローン手数料 | － | 26,600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12,836 | -4,466 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 9,343 | 16,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999 | -174,927 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -17,609 | -105,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,856 | -147,232 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,619 | -23,225 |
| その他 | -102,402 | 325,660 |
| 小計 | 2,339,863 | 2,264,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,597 | 10,746 |
| 利息の支払額 | -45,685 | -47,354 |
| 法人税等の支払額 | -508,673 | -441,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,101 | 1,786,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | -1,245,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,000 | 1,263,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,786 | -1,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275,352 | -3,805,037 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| その他の収入 | 14,969 | 7,270 |
| その他の支出 | -100,511 | -11,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,681 | -3,793,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 571,856 | -351,870 |
| 長期借入れによる収入 | 238,000 | 2,732,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,098 | -719,609 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -26,600 |
| 配当金の支払額 | -174,279 | -224,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,521 | 1,409,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,898 | -597,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472,722 | 2,875,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
