南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,476 | 1,364,912 |
| 減価償却費 | 804,169 | 858,200 |
| 減損損失 | 55,263 | 49,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,387 | 10,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,419 | 19,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,893 | 11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,232 | -9,591 |
| 支払利息 | 46,328 | 45,182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,631 | -12,836 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 190,572 | 9,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -999 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -183,263 | -17,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,834 | 124,856 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,770 | -10,619 |
| その他 | 94,534 | -102,402 |
| 小計 | 2,372,238 | 2,339,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,251 | 9,597 |
| 利息の支払額 | -46,147 | -45,685 |
| 法人税等の支払額 | -462,865 | -508,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,475 | 1,795,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,273,200 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284,000 | 1,260,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,429 | -2,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635,156 | -1,275,352 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| その他の収入 | 20,445 | 14,969 |
| その他の支出 | -4,096 | -100,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,437 | -1,363,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,376 | 571,856 |
| 長期借入れによる収入 | 1,382,000 | 238,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,483 | -784,098 |
| 配当金の支払額 | -199,176 | -174,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,965 | -148,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,003 | 282,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189,823 | 3,472,722 |
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