南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,877 | 1,503,367 |
| 減価償却費 | 959,081 | 1,029,953 |
| 減損損失 | 176,485 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,317 | -338,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,825 | 23,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,496 | 8,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,734 | -12,177 |
| 支払利息 | 47,111 | 56,914 |
| シンジケートローン手数料 | 26,600 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,466 | -4,424 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 16,223 | -55,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,927 | 175,701 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -105,488 | -102,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,232 | 96,712 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23,225 | -13,943 |
| その他 | 325,660 | 6,089 |
| 小計 | 2,264,781 | 2,373,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,746 | 12,177 |
| 利息の支払額 | -47,354 | -56,843 |
| 法人税等の支払額 | -441,427 | -524,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,745 | 1,804,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,245,600 | -1,245,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,263,400 | 1,245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,931 | -3,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,805,037 | -1,813,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| その他の収入 | 7,270 | 23,897 |
| その他の支出 | -11,747 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793,646 | -1,793,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,870 | -482,610 |
| 長期借入れによる収入 | 2,732,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,609 | -783,499 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -26,600 | － |
| 配当金の支払額 | -224,073 | -174,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,848 | 959,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,052 | 970,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,669 | 3,846,414 |
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