南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092,052 | 1,272,041 |
| 減価償却費 | 501,622 | 513,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | -3,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,775 | 15,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,299 | -8,571 |
| 支払利息 | 26,234 | 27,024 |
| 投資有価証券売却益 | － | -70,228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,308 | -1,194 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -250,760 | -136,561 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 45,742 | 71,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,982 | -176,722 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,694 | -18,643 |
| その他 | 111,902 | -154,137 |
| 小計 | 1,616,044 | 1,329,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,298 | 8,550 |
| 利息の支払額 | -25,967 | -26,826 |
| 法人税等の支払額 | -325,883 | -427,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,491 | 883,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576,000 | -576,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567,000 | 567,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,069 | -4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,682 | -1,012,214 |
| その他の収入 | 1,236 | 11,306 |
| その他の支出 | -12,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,178 | -916,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,200 | -107,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,386 | -397,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -33 |
| 配当金の支払額 | -186,723 | -229,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,965 | -733,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,348 | -766,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,206,021 | 4,332,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
