南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,041 | 1,191,187 |
| 減価償却費 | 513,532 | 582,120 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,619 | -12,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,257 | 13,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,571 | -18,420 |
| 支払利息 | 27,024 | 32,461 |
| 投資有価証券売却益 | -70,228 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,194 | -2,663 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -136,561 | -302,118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 71,891 | 29,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,722 | 12,090 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,643 | -3,354 |
| その他 | -154,137 | -142,483 |
| 小計 | 1,329,974 | 1,374,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,550 | 17,631 |
| 利息の支払額 | -26,826 | -32,926 |
| 法人税等の支払額 | -427,873 | -378,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,825 | 979,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576,000 | -413,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567,000 | 313,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,230 | -4,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,214 | -441,522 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,140 |
| その他 | 11,306 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,178 | -533,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,053 | -73,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,639 | -399,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -229,046 | -235,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,771 | -707,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,124 | -261,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,332,233 | 2,924,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
