南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,315 | 1,092,052 |
| 減価償却費 | 462,631 | 501,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 3,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,912 | 8,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,453 | -10,299 |
| 支払利息 | 27,491 | 26,234 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,466 | 1,308 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -77,143 | -250,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,307 | 1,428 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 21,984 | 45,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,647 | 95,982 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,785 | -10,694 |
| その他 | -38,756 | 110,473 |
| 小計 | 1,403,127 | 1,616,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,453 | 10,298 |
| 利息の支払額 | -27,307 | -25,967 |
| 法人税等の支払額 | -264,512 | -325,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,760 | 1,274,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -576,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597,000 | 567,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,917 | -4,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,178 | -521,682 |
| その他の収入 | 6,481 | 1,236 |
| その他の支出 | － | -12,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,614 | -546,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,600 | 71,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,638 | -426,386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -248,970 | -186,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,992 | -541,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,138 | 186,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,019,673 | 4,206,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
