南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,703 | 922,315 |
| 減価償却費 | 489,845 | 462,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -338,679 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,962 | 2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,638 | 17,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,900 | -10,453 |
| 支払利息 | 28,390 | 27,491 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 138 | -2,466 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -194,960 | -77,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,241 | 3,307 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,825 | 21,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,097 | 66,647 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,625 | 6,785 |
| その他 | -86,589 | -38,756 |
| 小計 | 899,493 | 1,403,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,899 | 10,453 |
| 利息の支払額 | -28,563 | -27,307 |
| 法人税等の支払額 | -247,664 | -264,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,164 | 1,121,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597,000 | 597,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -1,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,491 | -744,178 |
| その他の収入 | 14,144 | 6,481 |
| その他の支出 | -574 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,669 | -748,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,150 | 160,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,981 | -403,638 |
| 配当金の支払額 | -174,279 | -248,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,590 | 507,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,084 | 881,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,414 | 4,727,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
