南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,222 | 799,703 |
| 減価償却費 | 447,178 | 489,845 |
| 減損損失 | 121,798 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,825 | -338,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 6,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,856 | 19,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,087 | -7,900 |
| 支払利息 | 23,150 | 28,390 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,302 | 138 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 25,219 | -194,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,438 | 176,241 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -159,440 | 13,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,063 | -10,097 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,087 | 2,625 |
| その他 | -56,855 | -86,589 |
| 小計 | 797,869 | 899,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,094 | 7,899 |
| 利息の支払額 | -23,423 | -28,563 |
| 法人税等の支払額 | -241,199 | -247,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,341 | 631,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614,800 | 597,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -1,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728,163 | -1,660,491 |
| その他の収入 | 2,197 | 14,144 |
| その他の支出 | -12,605 | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,197 | -1,657,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,810 | -330,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,422,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,844 | -379,981 |
| 配当金の支払額 | -224,073 | -174,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,273 | 1,515,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,582 | 489,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,669 | 3,364,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
