南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,791 | 576,222 |
| 減価償却費 | 395,700 | 447,178 |
| 減損損失 | － | 121,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,712 | 14,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,401 | 14,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -7,087 |
| 支払利息 | 22,850 | 23,150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,015 | -2,302 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 18,447 | 25,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,161 | -53,438 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 22,329 | -159,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,605 | -112,063 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,128 | -34,087 |
| その他 | -86,524 | -56,855 |
| 小計 | 1,147,316 | 797,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,250 | 7,094 |
| 利息の支払額 | -23,041 | -23,423 |
| 法人税等の支払額 | -286,950 | -241,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,574 | 540,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597,000 | 614,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,436 | -1,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,066 | -1,728,163 |
| その他の収入 | 3,908 | 2,197 |
| その他の支出 | -46,312 | -12,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,907 | -1,731,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,636 | -156,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,422,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,666 | -360,844 |
| 配当金の支払額 | -174,279 | -224,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,309 | 680,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,358 | -510,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472,722 | 2,962,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
