南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,579 | 878,791 |
| 減価償却費 | 380,918 | 395,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,137 | -3,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,692 | 652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,634 | 13,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -4,250 |
| 支払利息 | 23,012 | 22,850 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,184 | -2,015 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 246,922 | 18,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,749 | -160,161 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -139,343 | 22,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,808 | 49,605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,818 | 2,128 |
| その他 | 41,231 | -86,524 |
| 小計 | 1,299,711 | 1,147,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,853 | 4,250 |
| 利息の支払額 | -22,865 | -23,041 |
| 法人税等の支払額 | -254,790 | -286,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,909 | 841,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -619,200 | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597,000 | 597,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 | -1,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,603 | -340,066 |
| その他の収入 | 5,185 | 3,908 |
| その他の支出 | -675 | -46,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,439 | -392,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,508 | 199,636 |
| 長期借入れによる収入 | 194,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,074 | -397,666 |
| 配当金の支払額 | -199,176 | -174,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,742 | -372,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,727 | 76,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189,823 | 3,266,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
