南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,365 | 771,579 |
| 減価償却費 | 346,413 | 380,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,786 | 14,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,050 | 9,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,707 | 19,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,530 | -5,837 |
| 支払利息 | 26,220 | 23,012 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,773 | -5,184 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 69,377 | 246,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,612 | -3,749 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 177,700 | -139,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,967 | -41,808 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15,307 | -11,818 |
| その他 | 136,419 | 41,231 |
| 小計 | 1,544,287 | 1,299,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,527 | 5,853 |
| 利息の支払額 | -25,571 | -22,865 |
| 法人税等の支払額 | -266,332 | -254,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,912 | 1,027,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -619,000 | -619,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 597,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -1,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,585 | -262,603 |
| その他の収入 | 2,255 | 5,185 |
| その他の支出 | -62,532 | -675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,017 | -281,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,980 | 146,508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,640 | -391,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | － |
| 配当金の支払額 | -149,395 | -199,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,543 | -249,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,350 | 496,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674,382 | 3,101,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
