南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,776 | 772,365 |
| 減価償却費 | 347,532 | 346,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,462 | -21,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,967 | 13,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | 1,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,165 | 17,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,931 | -6,530 |
| 支払利息 | 28,529 | 26,220 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -770 | -1,773 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -854 | 69,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,212 | -16,612 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -500 | 177,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,711 | 14,967 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,902 | 15,307 |
| その他 | 20,077 | 136,419 |
| 小計 | 1,075,810 | 1,544,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,958 | 6,527 |
| 利息の支払額 | -28,268 | -25,571 |
| 法人税等の支払額 | -241,945 | -266,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,554 | 1,258,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -633,000 | -619,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,800 | 624,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,306 | -284,585 |
| その他の収入 | 1,250 | 2,255 |
| その他の支出 | -292 | -62,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,699 | -341,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,570 | 109,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,337 | -397,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -488 |
| 配当金の支払額 | -79,681 | -149,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,449 | -437,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,406 | 480,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,838 | 2,674,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
