南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,612 | 751,776 |
| 減価償却費 | 387,405 | 347,532 |
| 減損損失 | 57,383 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | 10,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,148 | 10,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | 759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,291 | 21,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,337 | -6,931 |
| 支払利息 | 33,441 | 28,529 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,495 | -770 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -74,311 | -854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,019 | -108,212 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -60,342 | -500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,188 | 14,711 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,345 | -12,902 |
| その他 | 30,302 | 20,077 |
| 小計 | 740,384 | 1,075,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 6,958 |
| 利息の支払額 | -33,850 | -28,268 |
| 法人税等の支払額 | -224,365 | -241,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,513 | 812,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -645,000 | -633,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 622,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,719 | -194,306 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86 | － |
| その他の収入 | 3,929 | 1,250 |
| その他の支出 | -2,681 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,587 | -204,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,700 | 23,570 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,775 | -413,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | － |
| 配当金の支払額 | -74,713 | -79,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,514 | -469,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,440 | 138,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097,247 | 1,947,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
