南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,235 | 570,612 |
| 減価償却費 | 406,412 | 387,405 |
| 減損損失 | － | 57,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,426 | -25,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,418 | 7,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,699 | 21,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -6,337 |
| 支払利息 | 39,208 | 33,441 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71,224 | -3,495 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 132,875 | -74,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 3,019 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -45,646 | -60,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,713 | -187,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,525 | -12,345 |
| その他 | 34,930 | 30,302 |
| 小計 | 1,320,733 | 740,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,754 | 6,345 |
| 利息の支払額 | -38,912 | -33,850 |
| 法人税等の支払額 | -308,371 | -224,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,203 | 488,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -645,000 | -645,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 624,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,766 | -480,719 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173 | -86 |
| その他の収入 | 6,875 | 3,929 |
| その他の支出 | -130 | -2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,209 | -501,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,530 | 97,700 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,914 | -373,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,556 | -696 |
| 配当金の支払額 | -49,830 | -74,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,830 | 48,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,836 | 35,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774,145 | 2,097,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
