南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,515 | 506,235 |
| 減価償却額 | 327,931 | 406,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -48,004 | 12,426 |
| 賞与引当金の増減額 | 8,499 | 15,418 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,187 | -687 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,352 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,699 |
| 受取利息及び配当金 | -7,160 | -6,661 |
| 支払利息 | 45,710 | 39,208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,773 | 71,224 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 64,740 | 132,875 |
| たな卸資産の増減額 | -8,677 | 110 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -81,940 | -45,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,962 | 146,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,592 | -10,525 |
| その他 | -76,010 | 34,930 |
| 小計 | 926,000 | 1,320,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,148 | 6,754 |
| 利息の支払額 | -45,683 | -38,912 |
| 法人税等の支払額 | -248,170 | -308,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,295 | 980,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -648,600 | -645,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 624,000 | 624,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,621 | -581,766 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173 | -173 |
| その他の収入 | 4,304 | 6,875 |
| その他の支出 | -3,916 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,041 | -597,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,258 | -284,530 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,377 | -405,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -1,556 |
| 配当金の支払額 | -99,678 | -49,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,851 | -391,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,893 | -8,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,038 | 1,774,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
