南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,005 | 1,350,938 |
| 減価償却費 | 809,724 | 723,603 |
| 減損損失 | 57,383 | 39,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,783 | 22,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,014 | 2,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | 1,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,823 | 7,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,777 | -11,253 |
| 支払利息 | 65,518 | 55,621 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,448 | -7,326 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -122,184 | -147,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,338 | 39,493 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -15,846 | -12,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,419 | -443 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,941 | -39,691 |
| その他 | 8,039 | 25,720 |
| 小計 | 1,691,102 | 2,050,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,801 | 11,315 |
| 利息の支払額 | -64,622 | -55,262 |
| 法人税等の支払額 | -390,410 | -428,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,869 | 1,578,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,323,600 | -1,338,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,323,600 | 1,348,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -2,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,877 | -767,611 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88 | -1 |
| その他の収入 | 15,585 | 8,156 |
| その他の支出 | -2,369 | -55,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,809 | -805,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,630 | -98,790 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,394 | -829,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -244 |
| 配当金の支払額 | -74,713 | -79,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,435 | -387,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,374 | 384,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,431 | 2,194,032 |
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