南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,938 | 1,434,755 |
| 減価償却費 | 723,603 | 744,949 |
| 減損損失 | 39,442 | 23,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,662 | -7,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,548 | 25,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,582 | 12,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,253 | -9,824 |
| 支払利息 | 55,621 | 50,840 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,326 | 15,247 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -147,570 | -252,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,493 | 2,377 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,140 | 370,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443 | 52,734 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -39,691 | -13,524 |
| その他 | 25,720 | 93,055 |
| 小計 | 2,050,531 | 2,543,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,315 | 9,825 |
| 利息の支払額 | -55,262 | -49,913 |
| 法人税等の支払額 | -428,164 | -473,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,419 | 2,029,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,338,000 | -1,271,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,348,800 | 1,296,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,192 | -2,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,611 | -518,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | |
| その他の収入 | 8,156 | 7,479 |
| その他の支出 | -55,063 | -98,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,912 | -587,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,790 | -56,940 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,190 | -824,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -516 |
| 配当金の支払額 | -79,681 | -149,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,907 | -1,031,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,600 | 410,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,032 | 2,604,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
